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Ficha Fondos / Síntesis
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TIKEHAU SUBFIN FUND I
Compartimento del fondoTikehau Fund SicavDivisaEURFechas
Acomodador Tikehau Investment ManagementPaís LUXLanzamiento 08/02/2011
 Naturaleza SICAVCierre-
Categoría EPRF alta rentabilidad EURIsinLU1585264762
Categoría EvaluaciónRF alta rentabilidad EUREstilo Evaluación
 
Categorías Europerformance
Familia :Obligaciones
 
Ss Familia :Renta Fija Alta Rentabilidad
  
Tipo :Renta Fija alta rentabilidad
   
Cat :RF alta rentabilidad EUR
Cambio de categoría el :
AMF :
Valorización
Fecha15/05/2024
VL195.96
Variation0.27
DivisaEUR
Activo (a finales de mes)218.890 (Millones €)
Patrimonio de la clase (fin de mes)reserva a los suscriptores
Evolución del valor de mercado
 
 Gestión
Sociedad de gestiónTikehau Investment Management
DepositarioCaceis Bank (Lux)
Tipo de gestión
Etico
Fiscalidad
-
Perfil Capi. / Distri.Capitalizacion
FrecuenciaDiaria Frecuencia de los dividendos
Zona geográficaZona euroGastos de gestión max.0.50%
 
Comercialización
Comercialización BEL
Comercialización CHE
Comercialización ESP
Comercialización FRA
Comercialización GBR
Comercialización ITA
Comercialización LUX
 
 
Fondos de Capitalización
Suscripción / Rescate
Derechos de entradaDerechos de salida
Min / MaxFijo 0.00 %Min / MaxFijo 0.00 %
Acervo-Acervo-
SuscripciónPrecio desconocidoRescatePrecio desconocido
Duración de colocación aconsejadaSuperior a 36 Mes
 
Aviso legal